第四章、财务管理

一、表单简介

表单	说明
费用报销	员工的报销
付款登记	对供应商付款
收款登记	对客户的收款
借款管理	员工借还款管理
内部往来	公司的多个银行账户转账记录
开票登记	开票数据
收票登记	收票数据
收支科目设置	对收付款进行分类，主要用于【成本往来】看板展示付款的费用类型
账号余额调整	可增减银行账户的金额，一般用于期初设置账户余额

二、数据说明

类型	说明
收款金额	银行账户的收款，增加收款金额，增加利润，减少未收金额 数据影响【经营看板】【应收应付】【资金中心】
付款金额	银行账户的付款，增加付款金额，减少利润，减少未付金额 数据影响【经营看板】【应收应付】【资金中心】【成本往来】
票据金额	主要影响【票据中心】的数据，【应收应付】也有部分关联

三、如何进行一笔收款

1. 表单内容介绍

字段	说明
选择合同	选择收款的合同，数据来源于【销售合同】 自动填充合同对应的“项目名称、内部单位、客户单位”信息
项目名称	选择收款对应的项目名称，数据来源于【项目管理】
收款日期	收款日期
收款类型	类似标签，数据来源于【收支科目设定】，无实际功能
内部单位	收款单位，数据来源于【内部单位】
客户单位	付款单位，数据来源于【客户】
收款银行	收款单位的收款银行，数据来源于【银行账户】
付款银行	付款单位的付款银行，自动填充【客户】中的开户行数据
收款摘要	收款摘要，仅记录，无实际功能
金额（元）	收款金额，是项目的收款，影响银行流水
金额大写	人民币大写金额
收款凭证	可上传相关附件进行存储
操作员	填写数据的用户，默认当前用户
收款编号	收款编号，自动生成，用于数据关联

2. 数据录入演示

3. 看板数据展示

【经营看板】、【应收应付】中可以看到收款金额增加，未收金额减少，利润增加

【资金中心】中可以看到收款的银行账户余额增加

四、如何进行一笔付款

1. 表单内容介绍

字段	说明
支出大类	类似标签，数据来源于【收支科目设定】，可在成本往来看板查看
支出小类	类似标签，数据来源于【收支科目设定】
付款日期	付款日期
付款编号	付款编号，自动生成，用于数据关联
选择合同	选择付款的合同，数据来源于【采购合同】 自动填充合同对应的“项目名称、内部单位、供应商”信息
项目名称	选择付款对应的项目名称，数据来源于【项目管理】
内部单位	付款单位，数据来源于【内部单位】
供应商	收款单位，数据来源于【供应商】
付款银行	付款单位的付款银行，数据来源于【银行账户】
收款银行	收款单位的收款银行，数据来源于【银行账户】
付款摘要	付款摘要，仅记录，无实际功能
支付金额	付款金额，是项目的付款，影响银行流水
金额大写	人民币大写金额
支付凭证	可上传相关附件进行存储
操作员	填写数据的用户，默认当前用户

2. 数据录入演示

3. 看板数据展示

【经营看板】、【应收应付】中可以看到付款增加，未付减少，利润减少

【资金中心】中可以看到付款的银行账户余额增加

【成本往来】中可以看到付款的费用类型占比和明细

五、如何进行一笔报销

1. 表单内容介绍

字段	说明
选择项目	选择报销对应的项目名称，数据来源于【项目管理】
报销人	报销员工，数据来源于【花名册】
申请日期	报销日期
报销明细	报销具体事项，按费用类型分类，可在【成本往来】看板查看
金额合计	汇总报销明细的金额
金额大写	人民币大写金额
报销备注	报销备注内容，仅记录，无实际功能
附件上传	可上传相关附件进行存储
支付状态	费用报销的支付状态，选择“否”时不视作付款， 选择“是”时报销金额算作项目付款
付款公司	付款单位，数据来源于【内部单位】
付款账户	付款单位的付款银行，数据来源于【银行账户】
收款账户	报销人的收款账户，仅记录，无实际功能
收款卡号	报销人的收款卡号，仅记录，无实际功能

2. 数据录入演示

3. 数据说明

费用报销的金额影响【经营看板】、【资金中心】、【成本往来】
支付状态选择“是”时，数据进入看板，影响以下数据：
经营看板：现金支出、项目收支利润-成本合计、收支明细-支出付款
资金中心：资金流出、现金流水明细-付款
成本往来:除【指标图付款金额、外借款】外的所有数据