成本预算
本章讲解如何为项目设定“成本红线”。通过编制预算，并与实际发生成本进行实时对比，帮助管理者及时发现成本超支风险。
1. 预算编制
路径：【成本预算】→【预算编制】→【新增】 场景：项目开工前或进行中，根据中标清单或内部测算，制定成本计划。
操作步骤：
- ①选择项目：关联需要做预算的项目。
- 系统自动带出：②收入合同金额（作为参考上限）。
- 编制明细（核心）：
- 点击 ③【+ 添加】 按钮。
- ④费用类型：选择一级分类（如：材料费）和二级分类（如：木材、钢材）。
💡 提示：费用类型来源于【系统设置】中的字典配置。
- ⑤预算金额：输入计划花费的金额（如：5000.00 元）。
- ⑥备注：可填写测算依据。
- ⑦自动计算：
- 预算总额：所有明细的汇总。
- 预期利润：收入合同金额 - 预算总额。
- 预估利润率：预期利润 / 收入合同金额。
- ⑧保存：提交审批后，预算生效，作为该项目的成本控制基准。
2. 预算执行分析（成本往来）
路径：①【数据中心】→【成本往来】 作用：实时监控“计划花多少” vs “实际花了多少”。
报表解读：
- ②预算金额：你在第1步里录入的计划数。
- ③已发生金额：系统自动抓取该项目下所有的实际支出单据（包括：支出合同、采购单、报销单、工资单等）。
- ④发生额占比：已发生 / 预算。如果接近或超过 100%，说明即将超支。
- ⑤偏差值：预算金额 - 已发生金额。
- 正数：节约（还在预算内）。
- 负数：超支（红色预警）。
3. 核心逻辑提示
💡 预算与实际的匹配逻辑
系统通过 “费用类型” 将预算与实际支出关联起来进行对比：
- 预算端：您在【预算编制】中设定了某类费用的上限（例如：“材料费”总预算 100万）。
- 支出端：当发生【支出合同】或【采购】时，只要选择了属于 “材料费” 下的任意子类（不管是钢材还是木材），系统都会将这些金额汇总，统一扣减“材料费”的总预算。
无需担心具体品名是否一致，只要费用分类选对了，系统就能自动核算是否超支。